Анализ мирового рынка криптовалют за 3-ий квартал 2018

Я тут на днях увидел интересную заметку с анализом рынка криптовалют за 2018 в третьем квартале, который относительно недавно закончился. Пост опубликовали работники/создатели сервиса Coingecko, где вы можете отслеживать курсы монет, смотреть информацию по ICO, торговым площадкам и т.п.

В общем, интересное чтиво у них получилось, поэтому решил перевести, тем более, что после статьи про арбитраж криптовалюты между биржами никаких записей по теме и не было. А тут прям статистика с графиками, актуальные данные и вот это вот все. Внимание! картинки кликабельные, графика от Coingecko. Поехали…

Общая динамика рынка криптовалют

1. Показатели за годичный период

Общий объем торгов и капитализация рынка за прошедший год подверглись огромной волатильности. И не смотря на то, что в 3-ем квартале наблюдалась некая стабильность, это совсем ничего не значит для ближайших нескольких месяцев.

2. Динамика за квартал выглядит следующим образом

Вы можете видеть небольшой тренд снижения цен и капитализации, однако увеличение объемов торгов добавляет оптимизма.

3. ТОП5 монет с начала 2018г.

К сожалению, топовые криптовалюты за 2018 потеряли в стоимости, даже не смотря на высокую волатильность.

4. ТОП5 момент за 12 месяцев

Если оценивать данные за годичный период, то все результаты кроме Эфира ETH «в плюсе». Хотя, судя по графику и с учетом зимнего мега-роста, в следующем отчете цифры будут менее радужные.

5. Объем капитализации Top-30 токенов за год

• Доминирование Биткоина вернулось на уровень в 50% с предыдущего значения 40%.
• При этом Ethereum и XRP плюс-минус поделили между собой второе место.
• 8 из 30-ти популярных монет составляют около 90% рынка!
• В текущем периоде однозначно вырастет доля Риппла, а ETH будет меньше.

Показатели бирж криптовалют

1. Доли на рынке

Интересный факт, что 12 из 30 топовых систем поддерживают так называют Trans-Fee Mining. Если я правильно понял, то по этой схеме сервис компенсирует комиссию за перевод внутренними монетами. Впервые фишку применили в Fcoin, что позволило площадке завоевать большую аудиторию.

2. Рост объема торгов за квартал

За эти три месяца наблюдается увеличение транзакций с компенсацией комиссии Trans-Fee, причем их прирост выше нежели в обычной модели. Также для периода была характерна высокая волатильность.

3. Топовые ресурсы

В таблице увидите лучшие площадки по обмену/торговле криптовалют. В рейтинге отдельно представлены проекты без и с Trans-Fee. Binance — лучшая в первой категории! Смело регистрируйтесь, если вы еще не там.

Глобальные события на мировом рынке криптовалюты

Тенденции сформированы на основании разных новостей и статей из СМИ.

• Легализация/признание — если посмотреть на последние публикации, то криптовалюта и блокчейн постепенно выходят на мировой уровень. Учитывая это, многие правительства и страны начинают активнее интересоваться вопросом: одни делают достаточно позитивные выщи, другие — не очень.
• Неоспоримым является тот факт, что крипта и нюансы, что с ней связаны, влияют на жизнь многих людей. Некоторые компании, родившиеся благодаря этой теме весьма стремительно развиваются.
• В прошлом квартале было меньше разных разговоров о крипте в то время как правительства и крупные игроки рынка активно делали свои заявления (тут я не совсем понял, что конкретно имелось в виду: то ли важные события в индустрии вызывали меньше обсуждений; то ли все новостные анонсы исходили только от этих структур).
• Глобализация — многие промышленные и другие бизнес-игроки (крупные и не особо) пытаются тестировать решения с технологией блокчейн. Некоторые фирмы уже объявили о сотрудничестве с теми или иными крипто-проектами. Такие действия могут стать основной движущей силой, развивающей данную сферу сегодня.

В оригинале отчета есть список всех прошедших мероприятий, но не думаю, что это будет вам интересно.

Статистика ICO за третий квартал 2018

1. В квартальном отчете заметен ниспадающий тренд

Данный рынок за пошедшие 3 месяца значительно сократился — компании «подняли» всего 1.59 миллиадра долларов по сравнению с $7.73млрд. во втором квартале.

Из 388 ICO успешно закончились 193 и только 34 из них появились для торгов на биржах. Если сравнивать с прошлым периодом (606 ICO, 267 успешных, 75 в листингах), то спад весьма значительный.

2. Наибольшие бюджеты

В рассматриваемый период средства были распределены между всеми проектами более-менее равномерно в отличи от прошлого, когда 50% было выделено для EOS.

Инвесторы стали более опытными и начали больше вкладывать в решения реальных мировых проблем, таких как p2p кредитование или сфера цепочек поставок.

3. Категории ICO

В продолжение предыдущего тезиса следует отметить, что мировой рынок криптовалют наполняется все большим количеством проектом, направленных на улучшение текущих бизнес моделей и процессов с применением технологии blockchain. Это отчасти заметно по запуску стартапов, которые строят разные платформы и инфраструктуру для более эффективного использования блокчейна.

4. Статистика по ГЕО

• 94% ICO финансировалось из ТОП-10 стран мира.
• 81% проектов финансировалось из Сингапура.
• 67% всех ICO зарегистрированы в ТОП-10 странах.
• 43% — именно на столько уменьшилось число новых проектов.

5. Результаты 34 ICO, запущенных на биржах

Судя по цифрам большинство данных стартапов переоценены. Лишь 7 из 34 по итогу получили бОльшую капитализацию чем общая сумма вложенных средств. Поэтому, если вы видите на сайтах какую-то конкретную цифру-прогноз по стоимости монеты, скорее всего, торговаться она будет ниже. Не удивительно, что часть инвесторов сбрасывает их сразу после выхода на биржу (не просто для банального заработка, но также из-за отсутствие веры в проект).

6. Инвестиционная рентабельность ICO

Если бы вы вложили по $100 в каждый из 34х проектов, что «залистились» (всего $3400), то на 30 сентября 2018 года заработали бы $1137 из 8ми ICO, но при этом потеряли бы $1886 на остальных 26ти. Итоговый убыток — $749 в минус. Вот такой вот суровая ниша заработка на криптовалюте.

Дополнительная статистика

Напоследок доп.инфа про состояние рынка криптовалют сегодня. Я выбрал лишь некоторые наиболее интересные графики.

1. Изменение в рейтинге ТОП-30 монет

Здесь сравниваются поквартальные итоги за прошедший год — Биткоин бессменный лидер, в остальные позициях произошли незначительные рокировки.

2. Популярность платформ смарт контактов

В принципе, большинство стартапов по прежнему выбирает стандартный вариант токена Ethereum ERC-20. Однако при этом наблюдается некая возрастающая тенденция по использованию таких платформ как Stellar, NEO и NEM с большей скоростью и меньшей стоимостью транзакций. У EOS все еще впереди, т.к. в третьем квартале у них было всего одно успешное ICO.

3. Мастерноды ТОП-20 по капитализации

Они обеспечивают функционирование сети блокчейна, за что и получают свою награду.

Помнится во время подготовки обзора криптовалюты Dash читал, что у них одна из самых крупных сетей мастернод. Как видим, по капитализации так и есть, хотя по числу узлов она занимает где-то 5-7место

4. Популярные NFT токены по недельному объему транзакций

Non-Fungible Tokens — вид цифровых активов, которые характеризируются уникальностью, незаменимостью и не взаимозаменяемостью. Построены на протоколе Ethereum ERC-721. Они могут использоваться как определенные виртуальные игровые активы или, например, для владения определенными предметам реального мира (искусства) группой людей.

Итого. В принципе, я перевел бОльшую часть исходного отчета по анализу рынка криптовалют 2018 года за третий квартал от Coingecko. Парочка слайдов выглядели чересчур узконаправленными и не особо интересными. Если вам важны все детали, смотрите исходный PDF. Есть что добавить? — пишите комментарии ниже.